無料ブログはココログ

ブログランキング

« 2011年3月の積立購入商品 | トップページ | (続)2011年3月末運用状況 »

2011年4月 3日 (日)

2011年3月末運用状況

インデックス投資を始めて3年と1か月経過。特に3月中旬以降、地震だけでなく、勤務先での仕事でもいろいろなことがありまして、ブログ更新もだいぶ滞ってしまいました。以前のような更新ペースに戻るにはまだ少し時間がかかるかもしれませんが、地道にやっていこうと思います。

さてアセット及び商品別にみた明細は以下のとおりです。
なお以前から日本債券クラスの評価額にMRF利回りを表示していたのですが、今月よりこれを取りやめました。日本債券クラスへの投資はSBI資産設計オープン(すご6)とセゾン・グローバル・バランスファンドに含まれている部分のみです。

(Notes)
◆商品名は略称です。
◆各アセット毎に、購入順に並んでいます。
◆表中の金額単位は千円です。
◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。
◆海外ETFの円換算レートは82.61円/$です。
◆赤字は現在、積立中の商品です。
◆評価記号の内容は以下です。
◎:+15.0%~
○:+ 5.0%~+15.0%
△:+ 5.0%~▲ 5.0%
▲:▲ 5.0%~▲15.0%
×:▲15.5%~

201103311_2


さて、次に28本の保有商品を以下の3つのグループに分けてみました。

Aグループ:
現在積立中の商品+以前まで積み立てており、現在は積立中止だが、信託報酬は積立中の商品に次いで低いため、慌てて売らず保有継続している商品。(資産運用メイン)

Bグループ:
日本+先進国+新興国のETFを揃えたワールドワイド・パッケージ。これも当面保有継続してETFの動向をモニタリングする。ただし大きな資金需要が発生すれば、直ちに売却する方針。ETFの分配金はAグループの商品の購入資金にあてる。(海外ETFの分配金は為替動向によって円転のタイミングを図る)

Cグループ:
かつて積み立てていた商品で、より信託報酬が低い商品に積立先を切り替えたため、現在保有のみ。現時点では評価損を抱える商品ばかりで塩漬け中。評価益がでたら売却し、Aグループの購入資金に転用する方針。また評価損があってもA、Bグループの一部商品とセットで売却することもありえる。


201103312_3

(つづく)

« 2011年3月の積立購入商品 | トップページ | (続)2011年3月末運用状況 »

運用状況」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/95774/51293084

この記事へのトラックバック一覧です: 2011年3月末運用状況:

« 2011年3月の積立購入商品 | トップページ | (続)2011年3月末運用状況 »

2017年3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

応援クリックいただけるとありがたく

参考ブログ&サイト

にほんブログ村

  • 記事紹介