（続）２０１１年８月末運用状況

（前回からのつづきです）

前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ＥＴＦとあわせたパイ・チャートは以下のとおりです。

さらに「わたしのインデックス」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。（カッコ内は先月数値）

＊期待リターン　　　５．１％　（５．５％）
＊リスク　　　　　１６．１％（１６．２％）
＊シャープレシオ　　０．３２　（０．３４）

それと利回り実績は以下のとおりです。（カッコ内は先月数値）

＊購入元本総額　　４５，６９４千円（４４，１３４千円）
＊評価損益　　　　▲３，３０８千円（１５１千円）
＊運用期間　　　　４２か月（４１か月）
＊平均残高　　　　２９，５９７千円（２９，２０４千円）
＊平均年間利回り　▲３．２％（０．２％）

また投信だけのものも作ってみました。

＜概況＞

前月末では評価損益はほぼトントン、平均年間利回りもほぼゼロだったものが今月末では明確にマイナスとなりました。

評価損益について、ずっとプラスをキープしてきたＥＴＦのＢグループもついにマイナスに転落しました。

今月は月間の積み立て投資額が本年春以前の水準の８割半ばまで戻しました。あわせて円高・株安の進行にて安く仕入れもできました。来月はどうなるかというと日本株式については新政権の立ち上げ当初の動きについてのマーケットの感度次第かもしれませんね。

今月も早速、各株式スポット買い注文をいれておきます。基準価額が平均購入単価よりもそこそこ低い時はまだまだ仕入れ時ですから。