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2011年11月 3日 (木)

(続)2011年10月末運用状況

(前回からのつづきです)

前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたアセット別のパイ・チャートは以下のとおりです。

201110313


さらに「my index(わたしのインデックス)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)

*期待リターン   4.4% (4.6%)
*リスク       16.3%(15.9%)
*シャープレシオ  0.27 (0.29)

それと利回り実績は以下のとおりです。(カッコ内は先月数値)

*購入元本総額  46,664千円(46,304千円)
*評価損益    ▲2,704千円(▲6,530千円)
*運用期間     44か月(43か月)
*元本平均残高  30,364千円(29,985千円)
*平均年間利回り ▲5.1%(▲6.1%)

また投信だけのものも作ってみました。

201110314


<概況>

10月は月中では評価損益が▲10%程度まで下落しましたが、月末にやや戻して上述のとおり損失は前月末からやや減少しています。

しかしながら28本のインデックス投信ならびにETFのうち、いまだに21本が赤字となっています。

最近いよいよ黒字転換になりそうな予感ですが、以前記事にあげたとおり、マイナーチェンジした投資手法によれば、評価損益がプラスのアセットの場合、積み立て投資は一時休止です。

あわてずじっくりと平均購入単価の引き下げを狙っていきたいと思います。

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