（続）２０１１年１１月末運用状況

（前回からのつづきです）

前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ＥＴＦとあわせたアセット別のパイ・チャートは以下のとおりです。

さらに「my index（わたしのインデックス）」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。（カッコ内は先月数値）

＊期待リターン　　　４．８％　（４．４％）
＊リスク　　　　　１６．４％（１６．３％）
＊シャープレシオ　　０．２９　（０．２７）

それと利回り実績は以下のとおりです。（カッコ内は先月数値）

＊購入元本総額　　４７，３７４千円（４６，６６４千円）
＊評価損益　　　　▲５，１６１千円（▲２，７０４千円）
＊運用期間　　　　４５か月（４４か月）
＊元本平均残高　　３１，１０４千円（３０，３６４千円）
＊平均年間利回り　▲４．４％（▲２．４％）
→平均年間利回りについては前月までの算定方法に誤りがありましたので、今回より算定方法を改めております。前月分も同様に訂正。

また投信だけのものも作ってみました。

＜概況＞

１１月は２０日前後でしょうか、株価がどの地域もどーんと落ちました。月末では再び評価損益が▲２ケタに転落です。
２８本のインデックス投信ならびにＥＴＦのうち、２５本が赤字となっています。

１２月で今年の積み立て投資は最後です。WATANKOにとっては１２月も評価損がでている限りは、平均購入単価を引き下げるため、スポット買いを続けるだけです。