（続）２０１２年４月末運用状況

（前回からのつづきです）

前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ＥＴＦとあわせたアセット別のパイ・チャートは以下のとおりです。

さらに「my index（わたしのインデックス）」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。（カッコ内は先月数値）

＊期待リターン　　　５．０％　（４．８％）
＊リスク　　　　　 １６．３％（１６．３％）
＊シャープレシオ　　０．３０　（０．３０）

それと利回り実績は以下のとおりです。（カッコ内は先月数値）

＊購入元本総額　　５１，８７４千円（５１，５６４千円）
＊評価損益　　　　　　１，１５０千円（２，５０４千円）
＊運用期間　　　　　　　　　５０か月（４９か月）
＊元本平均残高　　３２，６７７千円（３２，２８６千円）
＊平均年間利回り　　　　　　０．８％（１．２％）

また投信だけのものも作ってみました。

＜概況＞

保有資産トータルの評価損益の黒字はまたも前月比縮小しております。現在２７本の保有商品のうち評価益ありが１４本、評価損ありが１３本です。

３月末に訪れた春（株式相場の上昇）は早々に立ち去ってしまいました。フランス、スペイン、ギリシャの動向によっては今後も欧州金融危機が再燃する可能性が高まるなど報道されています。

日銀の追加金融緩和策が２月実施の時と同様の効果を発揮できるか。５月の上場会社決算発表に市場がどう反応するか。

とは言っても極東の国にすむ一市民にはどうしようもなく、相場は大きく下がればまたスポット積み立てするだけだと心に決めて、あとはＧＷを楽しもうと思います。

ところで評価損あり商品には、なんと気がつけば積み立て対象の一つである新興国株式アセットのｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックスがふくまれていました。つい最近赤字転落した模様です。これをうけて新興国株式アセットについて、５月から積み立て再開したいと思います。

しかし積み立て再開といっても対象商品についてはｅＭＡＸＩＳではなく、「信託報酬が最安値の商品を選ぶ」という定石どおり年金積立インデックスファンド海外新興国株式でいきたいと思います。