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2012年8月 6日 (月)

(続)2012年7月末運用状況

(前回からのつづきです)

前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたアセット別のパイ・チャートは以下のとおりです。

201207315


さらに「my index(わたしのインデックス)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)

*期待リターン   4.6% (4.2%)
*リスク     16.3%(16.3%)
*シャープレシオ  0.30 (0.26)

それと利回り実績は以下のとおりです。(カッコ内は先月数値)

*購入元本総額  52,504千円(52,294千円)
*評価損益    ▲2,538千円(▲2,507千円)
*運用期間    53か月(52か月)
*元本平均残高  33,788千円(33,428千円)
*平均年間利回り ▲1.7%(▲1.7%)

また投信だけのものも作ってみました。

201207316


<概況>
保有資産トータルの評価損益の赤字は今月も継続しています。現在28本の保有商品のうち評価益ありが9本、評価損ありが19本です。

今時は夏休みシーズンということもあり、WATANKO周辺でも平日・週末問わずイベントが盛り沢山です。おかげで冒頭にもちょっとふれましたがリア充しております。

ですからさえない相場への関心も薄れたままで過ごしました。(笑)

巷の個人投資家ブログではインデックス投信VSアクティブ投信(毎月分配型投信)論争がまたぞろ盛り上がってきたり、インデックス投信についての正しい理解を促すような記事が散見されますね。

WATANKOといえば8月もリア充が続きそうですので、まだしばらく更新ペースは落ちそうですが、それでもこの駄ブログを週一でも覗きに来ていただければ幸甚です。

皆様も充実した夏をお過ごしください。

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