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2012年10月 2日 (火)

(続)2012年9月末運用状況

(前回からのつづきです)

前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたアセット別のパイ・チャートは以下のとおりです。

201209305


さらに「my index(わたしのインデックス)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)

*期待リターン   4.8% ( 4.6%)
*リスク      16.4% (16.3%)
*シャープレシオ  0.30 ( 0.30)

それと利回り実績は以下のとおりです。(カッコ内は先月数値)

*購入元本総額  52,904千円(52,704千円)
*評価損益    ▲448千円(▲1,558千円)
*運用期間    55か月(54か月)
*元本平均残高  34,497千円(34,138千円)
*平均年間利回り ▲0.3%(▲1.0%)

また投信だけのものも作ってみました。

201209306

<概況>

保有資産トータルの評価損益の赤字は今月も継続しています。現在28本の保有商品のうち評価益ありが12本、評価損ありが16本です。先月に比して3本黒字化しました。

先進国株式が伸びて、新興国株式も黒字化したため全体の評価損益はほぼトントンまで戻しました。何気に先進国債券もジリジリと上がってきています。あいかわらず元気ないのが日本株式...。

ともかくも年内はこのまま200千円/月のペースで少しづつ積み立てを続けていきます。

そして来年の積み立て計画やリバランス計画について、そろそろ考え始めたいところです。

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