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2013年1月12日 (土)

2012年12月末運用状況-図表を拡大して再掲

当ブログでは月次で金融商品の運用状況を紹介しておりますが、最近はスマホなどで閲覧いただく方も相当な割合に上っていると思われます。かような端末から当ブログをみたときに図表が細かくて見ることができない方もいるかと思いますので、今後は図表をできるだけ拡大して掲載することにします。

トライアルとして12月末図表を拡大して再掲してみます。

(Notes)
◆商品名は略称です。
◆各アセット毎に、購入順に並んでいます。
◆表中の金額単位は千円です。
◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。
◆海外ETFの円換算レートは86.50円/$です。
◆赤字は現在、積立中の商品です。
◆評価記号の内容は以下です。

◎:+15.0%~
○:+ 5.0%~+15.0%
△:+ 5.0%~▲ 5.0%
▲:▲ 5.0%~▲15.0%
×:▲15.5%~

2012123116

Aグループ:
現在積立中の商品+以前まで積み立てており、現在は積立中止だが、信託報酬は積立中の商品に次いで低いため、慌てて売らず保有継続している商品。(資産運用メイン)

Bグループ:
日本+先進国+新興国のETFを揃えたワールドワイド・パッケージ。これも当面保有継続してETFの動向をモニタリングする。ただし大きな資金需要が発生すれば、直ちに売却する方針。ETFの分配金はAグループの商品の購入資金にあてる。(海外ETFの分配金は為替動向によって円転のタイミングを図る)

Cグループ:
かつて積み立てていた商品で、より信託報酬が低い商品に積立先を切り替えたため、現在保有のみ。現時点では評価損を抱える商品ばかりで塩漬け中。評価益がでたら売却し、Aグループの購入資金に転用する方針。また評価損があってもA、Bグループの一部商品とセットで売却することもありえる。

Dグループ:
以下によって構成されるその他群
1)インデックスファンドの売却により回収した資金
2)インデックスファンドの売却により確定した損益結果
3)インデックスファンドの売却に伴い発生した税金徴収・還付額
4)日本債券アセットに属する低リスクのインデックス投信。暫定的な所有分も含む。
5)年度ごとに投資に廻す資金
6)その他

2012123117


また売却済み投信の履歴とそれに伴う税還付の明細は以下のとおりです。

2012123118


ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたアセット別のパイ・チャートは以下のとおりです。

2012123119


さらに「my index(わたしのインデックス)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)

*期待リターン   5.0% ( 5.1%)
*リスク      15.6% (16.4%)
*シャープレシオ  0.32 ( 0.31)

それと利回り実績は以下のとおりです。(カッコ内は先月数値)

*購入元本+投資待機預金  53,263千円(53,304千円)
*評価損益              7,219千円(2,945千円)
*運用期間                 58か月(57か月)
*元本平均残高          35,451千円(35,138千円)
*平均年間利回り             4.2%(1.8%)

また投信だけのものも作ってみました。

2012123120

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