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2013年3月 2日 (土)

2013年2月末運用状況

日経平均の上昇基調と円安はちょっと足踏みな感じですが、相変わらず個人投資家にとってフトコロが暖かい気分が続いていることでしょう。

さてインデックス投資を始めてついに5年が経ちました。2月末の運用状況です。

(Notes)
◆商品名は略称です。
◆各アセット毎に、購入順に並んでいます。
◆表中の金額単位は千円です。
◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。
◆海外ETFの円換算レートは92.31円/$です。
◆赤字は現在、積立対象の商品です。
◆評価記号の内容は以下です。

◎:+15.0%~
○:+ 5.0%~+15.0%
△:+ 5.0%~▲ 5.0%
▲:▲ 5.0%~▲15.0%
×:▲15.5%~

201302281_2

さて、次に13本の保有商品ほかを以下の3つのグループに分けてみました。

Aグループ:積立中+留保

現在積立中の商品+以前まで積み立てており、現在は積立中止だが、信託報酬は積立中の商品に次いで低いため、慌てて売らず保有継続している商品。(資産運用メイン)

Bグループ:別枠保有中

日本+先進国+新興国のETFを揃えたワールドワイド・パッケージ。これも当面保有継続してETFの動向をモニタリングする。ただし大きな資金需要が発生すれば、直ちに売却する方針。ETFの分配金はAグループの商品の購入資金にあてる。(海外ETFの分配金は為替動向によって円転のタイミングを図る)

Cグループ:投資待機預金ほか

以下によって構成されるその他群
1)インデックスファンドの売却により回収した資金
2)インデックスファンドの売却により確定した損益結果
3)インデックスファンドの売却に伴い発生した税金徴収・還付額及び端数調整
4)日本債券アセットに属する低リスクのインデックス投信。暫定的な所有分も含む。
5)外貨MMF(WATANKOとしては投資待機資金と位置付けており、集計上ここにいれています)
6)年度ごとに投資に廻す資金
7)その他

201302282_2

また売却済み投信の履歴とそれに伴う税還付他の明細は以下のとおりです。

201302283


(つづく)

【3/5追記:掲載した図表の数値に一部誤りがありました。訂正して再掲致します。】

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