ＴＯＫとＥＥＭ ２０１３年６月末分配金

【７月９日終値ベース運用状況速報】

■投資元本＋待機資金総額
　５５，２９５千円

■評価損益
（分配金・確定損益・税還付込み）
　１６，５３５千円

■損益率
　２９．９％

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WATANKOの積み立て投資のビークルはインデックス投信であり、保有商品はどれもめったに分配金を出さない（準）無分配型ですが、一方でＥＴＦであるＴＯＫとＥＥＭも保有しており年２回、６月末と１２月末に分配金が支払われます。さて今回は２０１３年６月末の分配金について紹介します。

ＴＯＫとＥＥＭの過去から現在までの分配金の推移をあげてみます。
（単位は外貨：ドル、円貨：円です。換算レートは９９．０１円／ドルです）

ＥＴＦは組み入れ銘柄の合計配当金から運用経費（信託報酬など）を控除した額を全額分配金として支払う定めがあるそうです。さてその分配金については、今では再投資をしたくなるほと海外ＥＴＦに魅力を感じていませんし、かつ購入ロットが小さいと手数料負担が大きいので、ここは黙ってもらっておいて外貨ＭＭＦに寝かせています。

WATANKO保有分のＴＯＫとＥＥＭについてですが、２つともリーマンショック後の下落中に購入したものであり、まあまあ低い取得価額になっています。リーマン後の円高局面が長いこと続いたせいでトータルリターンはドルベースと円ベースではかなり乖離があったのですが、最近の円安をうけて円ベースでのリターンもドルベースにだいぶ近づいてきました。

ところでｉＳｈａｒｅｓシリーズの先進国株式、新興国株式インデックス連動のＥＴＦが東証に上場する昨今、もはや手間がかかる海外ＥＴＦへ一生懸命にリレー投資する人がどれだけ残るのでしょうか。インデックス個人投資家ブログでも気のせいか海外ＥＴＦを記事としてとりあげる頻度が減ってきたかのように思えます。

WATANKOはといえば当初は今年の資金需要のために２つのＥＴＦを売却予定でしたが、ポートフォリオのシンプル化を優先して他のアセットクラスのインデックス投信を売ってしまったために、この２つのＥＴＦを売り飛ばす機会を逸してしまいました。こりゃあ、資産運用期間終了後まで保有継続するやもしれません。

保有していること自体もほとんど忘却の彼方にあるこの２つのＥＴＦに関してはバイ＆ホールドの極みに達しています。