（続）２０１３年７月末運用状況

（前回からのつづきです）

前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ＥＴＦとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。

さらに「my index（わたしのインデックス）」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。（カッコ内は先月数値）

＊期待リターン
５．０％（５．１％）

＊リスク
１３．０％（１２．８％）

＊シャープレシオ
０．３９（０．４０）

それと利回り実績は以下のとおりです。（カッコ内は先月数値）

＊購入元本＋投資待機預金元本分
５５，２９５千円（５５，２９５千円）

＊評価損益＋確定損益分
１６，５０３千円（１４，８８４千円）

＊運用期間
６５か月（６４か月）

＊元本平均残高
３７，５５７千円（３７，２７７千円）

＊平均年間利回り
８．１％（７．６％）

＜概況＞

現在、保有商品は１４本。このうち国内ＥＴＦの１３０８をのぞく１３本が評価益ありです。「保有商品の評価益＋売却による確定損益分込み」について、７月は前月比上昇となりました。

アセット別にみれば新興国株式が前月末比上昇し、確定損益＋評価損益のトータルは４月末の水準にまで回復しました。一方、日本株式は参議院選挙で自民党が想定通り大勝して、また相場上昇がグングンあがっていくのかと思いきや、市場では既に織り込み済みだったのか、コトはそう単純ではありませんでした。

さてWATANKOといえば、相続にかかわる支出は全て完了したので今年の９月以降のキャッシュフローを再度確認して、余裕資金の積み上げ予想を立てる予定です。