（続）２０１３年１０月末運用状況

（前回からのつづきです）

前回の続きとして、ファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ＥＴＦとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。

さらに「my index（わたしのインデックス）」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに期待リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。（カッコ内は先月数値）

＊期待リターン
５．０％（４．８％）

＊リスク
１３．２％（１３．１％）

＊シャープレシオ
０．３８（０．３７）

それと利回り実績は以下のとおりです。（カッコ内は先月数値）

＊購入元本＋投資待機預金元本分
５５，４４０千円（５５，４４０千円）

＊評価損益＋確定損益分
１９，５６５千円（１８，１３６千円）

＊運用期間
６８か月（６７か月）

＊元本平均残高
３８，３４６千円（３８，０９１千円）

＊平均年間利回り
９．１％（７．４％）

＜概況＞

ここのところ前回記事冒頭にあげたとおり評価額＋確定損益の合計は７５，０００千円と最高額を更新しました。トータルの損益率は全体では３５．３％、リスク資産のみでは４５．４％です。

今年は色々と資金需要があり、余裕資金は貯まりませんでしたが、来年からはまた貯め始められそうです。とはいえ今の相場のままですと、その水準はWATANKOからみて高いのでしばらく資金を積み上げる状態が続きそうです。その間に積み立て再開時の商品を何にするか考えておきたいです。