２０１４年６月末運用状況

相場は好調です。ダウは市場最高値を更新しました。日経平均は１５，０００円で安定しているように見えます。為替はもうちょっと円安に振れてほしいです。などと根拠もなく雰囲気で相場・為替を語ってはいけませんね。・・・多くの評論家と同じように。

というわけでインデックス投資を初めて６年４ヶ月が経ちました。２０１４年６月末の運用状況です。

（Notes）
◆商品名は略称です。
◆各アセット毎に、購入順に並んでいます。
◆表中の金額単位は千円です。
◆ＥＴＦはこれまでの分配金込みの実績です。
◆海外ＥＴＦの円換算レートは１０１．４７円／ドルです。◆投資待機資金には以下が含まれます。
購入元本：インデックスファンドの売却により回収した元本、年度ごとに新たに投資に廻す資金
評価額及び評価損益：インデックスファンドの売却により確定した損益結果及び税還付額等。
なお日本債券アセットに属する極低リスクのインデックス投信（暫定的な所有分も含む。）や外貨ＭＭＦ、ＳＢＩポイントで還元された現金もここに含みます。
◆ＮＩＳＡ枠にて購入した商品も含みます。

◆評価記号の内容は以下です。
◎：＋２５．０％～
○：＋１５．０％～＋２５．０％
△：＋１５．０％～＋　５．０％
▲：＋　５．０％～▲　５．０％
×：▲　５．５%～

売却済みファンドの履歴は以下のとおりです。

続いてファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ＥＴＦとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。

さらに「わたしのインデックス（ｍｙ ＩＮＤＥＸ）」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに過去平均リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。（カッコ内は先月数値）

●過去平均リターン
５．７％（５．８％）

●リスク
１２．８％（１２．７％）

●シャープレシオ
０．４５（０．４６）

それと利回り実績は以下のとおりです。（カッコ内は先月数値）

●購入元本＋投資待機預金元本分
５９，９３０千円（５９，９３０千円）

●評価損益＋確定損益分
２３，００２千円（２０，８８８千円）

●運用期間
７６か月（７５か月）

●元本平均残高
４０，３８８千円（４０，１２８千円）

●平均年間利回り
９．０％（８．３％）

＜概況＞

WATANKOの資産運用は４０歳から６０歳までの２０年間で、税引き前で年間平均利回り５％を達成させ、投資元本を１．５倍に増やすことを目指しています。

６月末では相場好調を受けて、WATANKOのポートフォリオは過去最高額に到達しました。しかしながら未だ最終到達目標額の３割も満たない金額ですので道半ばです。現在の評価額に浮き足立つことなく、コツコツとインデックス投資を続けていきます。