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2014年12月 2日 (火)

2014年11月末運用状況

日経平均株価は18,000円をうかがうような昨今です。リーマンショック前の2006年の12月終値は17,225円でしたから、今やこの水準をこえて15年前の1999年の18,934円を狙うところでしょうか。1999年といえば個人的にはあまり景気が良かった記憶はありませんが、その頃の株価にも未だ回復していないのですね。いまは果たして好況なのか、それとも数年前がお話にならないくらい不況であり、そこからようやくまともな景況になってきた段階にすぎないのか。将来振り返ってみて、「今日はこの先10年の中で最高値の株価であった」ということが無いといいですね。

というわけでインデックス投資を初めて6年9ヶ月が経ちました。2014年11月末の運用状況です。

(Notes)
◆商品名は略称です。
◆各アセット毎に、購入順に並んでいます。
◆表中の金額単位は千円です。
◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。
◆海外ETFの円換算レートは118.25円/ドルです。
◆投資待機資金には以下が含まれます。
購入元本:インデックスファンドの売却により回収した元本、年度ごとに新たに投資に廻す資金
評価額及び評価損益:インデックスファンドの売却により確定した損益結果及び税還付額等。
なお日本債券アセットに属する極低リスクのインデックス投信(暫定的な所有分も含む。)や外貨MMF、SBIポイントで還元された現金もここに含みます。
◆NISA枠にて購入した商品も含みます。

◆評価記号の内容は以下です。
◎:+25.0%~
○:+15.0%~+25.0%
△:+15.0%~+ 5.0%
▲:+ 5.0%~▲ 5.0%
×:▲ 5.5%~

201411304

売却済みファンドの履歴は以下のとおりです。

201411305

続いてファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。

201411306

さらに「わたしのインデックス(my INDEX)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに過去平均リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●過去平均リターン
6.4%(6.1%)

●リスク
13.3%(13.0%)

●シャープレシオ
0.48(0.47)

それと利回り実績は以下のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●購入元本+投資待機預金元本分
59,930千円(59,930千円)

●評価損益+確定損益分
34,649千円(27,870千円)

●運用期間
81ヶ月(80ヶ月)

●元本平均残高
41,595千円(41,366千円)

●平均年間利回り
12.3%(10.1%)

<概況>

運用状況は過去最高をまた更新しました。こんなに上がらなくても良いのですが...。近い将来、相場下落に見舞われたときに今日のこの好結果時に売却しなかったことを悔やむのか、それともバーゲンセールの到来まで待てずに購入単価が高い時期にも積み立て投資をしたことに悔やむのか。いずれにしてもこの悔やむという負のメンタルを乗り越えていかないとコツコツ投資は続けられないでしょう。

さて12月は最後の積立投資を行う一方で、貯まった余裕資金を証券口座に投入する予定です。今年は保険の満期や出資金の返還があったので、昨年よりも余裕資金を多く廻せそうです。

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