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2015年1月 3日 (土)

2014年12月末運用状況

インデックス投資を初めて6年10ヶ月が経ちました。2014年12月末の運用状況です。

(Notes)
◆商品名は略称です。
◆各アセット毎に、購入順に並んでいます。
◆表中の金額単位は千円です。
◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。
◆海外ETFの円換算レートは120.51円/ドルです。
◆投資待機資金には以下が含まれます。
購入元本:インデックスファンドの売却により回収した元本、年度ごとに新たに投資に廻す資金
評価額及び評価損益:インデックスファンドの売却により確定した損益結果及び税還付額等。
なお日本債券アセットに属する極低リスクのインデックス投信(暫定的な所有分も含む。)や外貨MMF、SBIポイントで還元された現金もここに含みます。
◆NISA枠にて購入した商品も含みます。

◆評価記号の内容は以下です。
◎:+25.0%~
○:+15.0%~+25.0%
△:+ 5.0%~+15.0%
▲:+ 5.0%~▲ 5.0%
×:▲ 5.5%~

201412317_2

売却済みファンドの履歴は以下のとおりです。

201412318_2

続いてファンド・オブ・ファンズに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。

201412319


さらに「わたしのインデックス(my INDEX)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに過去平均リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●過去平均リターン
6.5%(6.1%)

●リスク
12.5%(13.3%)

●シャープレシオ
0.52(0.48)

それと利回り実績は以下のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●購入元本+投資待機預金元本分
66,000千円(59,930千円)

●評価損益+確定損益分
34,818千円(34,649千円)

●運用期間
82ヶ月(81ヶ月)

●元本平均残高
41,892千円(41,595千円)

●平均年間利回り
12.2%(12.3%)

概況は長くなったので次回UPします。

(つづく)

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