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2016年6月 4日 (土)

2016年5月末運用状況

相場が上でも下でも大きく動きますと、それがブログネタにもなり、記事をUPしやすいのですが、5月は結局これといった大きな相場変動もなく過ぎ去りました。

5月にあった個人の資産形成に関わる大きな話題といえば個人型DC制度の拡充くらいでしょうか。インデックス投信のローコスト化の動きについては、昨年のラッシュの反動か、今年上半期は目立った動きは見られません。昨年ローコスト投信を発売開始した各運用会社は、今は販売推移をじっとモニタリング中でしょうか。

さてインデックス投資を初めて8年3ヶ月が経ちました。2016年5月末の運用状況です。

(Notes)
◆商品名は略称です。
◆アセット毎に、購入順に並んでいます。
◆表中の金額単位は千円です。
◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。
◆海外ETFの円換算レートは109.81円/ドルです。
◆NISA枠にて購入した商品も含みます。
◆投資待機資金には以下が含まれます。
①購入元本:インデックスファンドの売却により回収した元本、年度ごとに新たに投資に廻す資金
②評価額及び評価損益:インデックスファンドの売却により確定した損益結果及び税還付額等。

表中の投資待機資金における①購入元本と②評価損益の差額については、過去に保有商品を売却した際の税引き後の売却益、SBIポイントの還元分、SBI証券のキャンペーン現金還元分等が含まれています。


◆評価記号の内容は以下です。
◎:+25.0%~
○:+15.0%~+25.0%
△:+15.0%~+ 5.0%
▲:+5.0%~ ▲5.0%
×:▲5.5%~

201605304

売却済みファンドの履歴は以下のとおりです。

201605305

続いてバランスファンドに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。

さらに「わたしのインデックス(my INDEX)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに過去平均リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)

201605306

●過去平均リターン
5.0%(5.2%)

●リスク
12.9%(12.8%)

●シャープレシオ
0.39(0.40)

それと利回り実績は以下のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●購入元本+投資待機預金元本分
68,000千円(68,000千円)

●評価損益+確定損益分
27,253千円(26,917千円)

●運用期間
99ヶ月(98ヶ月)

●元本平均残高
46,153千円(45,930千円)

●平均年間利回り
7.2%(7.2%)

<概況>
さて3月末以降、3ヶ月連続で月末時点の運用資産額は95百万円前後をウロウロしています。平穏な日々といいましょうか。なにせ安倍首相がサミットで「リーマンショック前だ」と言った、言わなかったとかが世間の話題になるくらいですからね。

さてWATANKOが利用するネット証券はもっぱらSBI証券ですが、こうも相場に動きがあまりみられないとログインするのは月に4回ポッキリです。

1.BNDの月次の収益分配金の金額確認と円転取引の実行
2.毎月の積み立て商品の手動購入
3.毎月の積み立て商品の購入結果の確認
4.月次の運用状況の確認

上記のうち、1、3、4はルーティンのブログ記事をUPするためにログインするのであり、これを除けばインデックス投資行動としては月1回のログインにとどまっています。

もっとSBI証券を頻繁に閲覧して情報入手した方がよいのかもしれませんが、インデックス投資に有用な情報は、このブログの右側のサイドバーに記されているリンク先ブログをチェックする方が効率的です。

というわけでこのブログに御来訪の皆様におかれましては、是非リンク先ブログもあわせてご覧ください。いい事いっぱい書いてありますよ!

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