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2016年9月 3日 (土)

2016年8月末運用状況

夏は過ぎ去り、日中の暑さも幾分か和らいできました。皆さんは無事に夏休みを取得して、羽を伸ばせたでしょうか。

WATANKOは仕事の都合により、今年はまだ休みを取れていません。働きっぱなしです。ライフワークバランスもヘチマもない状態はもうしばらく続きそうですが、趣味の時間も少しづつでも持ち続けて、頭の中から仕事を忘れることを欠かさないようにしたいと思います。

そんな中にあってこのブログもまた趣味のひとつであり、コツコツと続けています。また趣味ではありませんが、投資もコツコツと続けていきます。

さてインデックス投資を初めて8年6ヶ月、102ヶ月が経ちました。2016年8月末の運用状況です。

(Notes)
◆商品名は略称です。
◆アセット毎に、購入順に並んでいます。
◆表中の金額単位は千円です。
◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。
◆海外ETFの円換算レートは103.42円/ドルです。
◆NISA枠にて購入した商品も含みます。
◆投資待機資金には以下が含まれます。
①購入元本:インデックスファンドの売却により回収した元本、年度ごとに新たに投資に廻す資金
②評価額及び評価損益:インデックスファンドの売却により確定した損益結果及び税還付額等。

表中の投資待機資金における①購入元本と②評価損益の差額については、過去に保有商品を売却した際の税引き後の売却益、SBIポイントの還元分、SBI証券のキャンペーン現金還元分等が含まれています。


◆評価記号の内容は以下です。
◎:+25.0%~
○:+15.0%~+25.0%
△:+15.0%~+ 5.0%
▲:+5.0%~ ▲5.0%
×:▲5.5%~

201608314

売却済みファンドの履歴は以下のとおりです。

201608315

続いてバランスファンドに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。

201608316

さらに「わたしのインデックス(my INDEX)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに過去平均リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●過去平均リターン
5.0%(4.6%)

●リスク
13.2%(13.2%)

●シャープレシオ
0.38(0.35)

それと利回り実績は以下のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●購入元本+投資待機預金元本分
68,000千円(68,000千円)

●評価損益+確定損益分
25,727千円(25,517千円)

●運用期間
102ヶ月(101ヶ月)

●元本平均残高
46,796千円(46,586千円)

●平均年間利回り
6.5%(6.5%)

<概況>

仕事が忙しい時期が続く中、相場をほとんどろくにチェックをする時間も乏しかったのですが、今年はこれまでのところ大きな変動はありません。

6月にBrexitが起きた際には、下落の発生と長期化が心配されました。たしかに相場は一旦下がるも、すぐにもとの水準に戻り、以降横ばいが続いています。WATANKOの運用資産の残高も90百万円代半ばをうろうろしています。

こんな時でもファンドマネージャーはリターンを出そうと、過度なリスクをとってでも儲かりそうな銘柄、投資先をさがすのでしょう。

個人投資家はひたすら積み立て投資を続け、暴落時はできる範囲で追加投資をするだけです。

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