無料ブログはココログ

ブログランキング

にほんブログ村

  • 記事紹介

« (続)新興国株式インデックスファンドのシェア@2018 | トップページ | 低コストなインデックス投信は資金を集める手綱をゆるめてはいけない »

2018年8月 2日 (木)

2018年7月末運用状況

WATANKOは7月に勤務先の子会社に出向して以降、結構張り切っています。昼はゴリゴリ仕事をして、夜はほぼ毎日懇親飲み会が続いています。出向前と同様に毎日帰宅が遅くなりますが、不思議なことに昔のような辛さは微塵もありません。今は解放されて天衣無縫にひたすらに仕事をして酒を飲む毎日です。

そういえば運用状況はどうだったかな。

ということでインデックス投資を初めて10年5ヶ月、125ヶ月が経ちました。2018年7月末の運用状況です。

(Notes)
◆商品名は略称です。
◆アセット毎に、購入順に並んでいます。
◆表中の金額単位は千円です。
◆ETFはこれまでの分配金込みの実績です。
◆海外ETFの円換算レートは112.03円/ドルです。
◆NISA枠にて購入した商品も含みます。
◆投資待機資金には以下が含まれます。
①購入元本:インデックスファンドの売却により回収した元本、年度ごとに新たに投資に廻す資金
②評価額及び評価損益:インデックスファンドの売却により確定した損益結果及び税還付額等。

表中の投資待機資金における①購入元本と②評価損益の差額については、過去に保有商品を売却した際の税引き後の売却益、SBIポイントの還元分、SBI証券のキャンペーン現金還元分等が含まれています。


◆評価記号の内容は以下です。
(投資期間の長期化に伴い、2017年12月から評価基準を引き上げました。)
◎:+50.0%~
○:+35.0%~+50.0%
△:+20.0%~+ 35.0%
▲:+5.0%~ +20.0%
×:+5.5%~

201807314

続いてバランスファンドに関して、その構成するアセット別に評価額を切り分け、個別アセットの投信、ETFとあわせたポートフォリオは以下のとおりです。

201807315

さらに「わたしのインデックス(my INDEX)」サイトを使って、当月末ポートフォリオをもとに過去平均リターン、リスク、シャープレシオを算定した結果は次のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●過去平均リターン
4.5%(4.5%)

●リスク
13.4%(13.2%)

●シャープレシオ
0.34(0.34)

それと利回り実績は以下のとおりです。(カッコ内は先月数値)

●購入元本+投資待機預金元本分
145,000千円(145,000千円)

●評価損益+確定損益分
56,681千円(51,748千円)

●運用期間
125ヶ月(124ヶ月)

●元本平均残高
58,938千円(58,244千円)

●平均年間利回り
9.2%(8.6%)

<概況>

WATANKOのポートフォリオは、6月末比にて日本株式は横ばいですが、それ以外の各アセットクラスは増益となりました。合計では6月末比で4,933千円と増益を達成です。

今月の増益は4,933千円と比較的多額ですが、これでも運用資産総額の2.4%にすぎません。株式相場や為替相場はひと月の間に2~3%上下に変動することくらいはざらなので、今月の増益にはまったく驚きもしてません。

それにくらべて人気のあるアクティブ投信が1、2%と少しばかり減益となったくらいで、保有者が文句を言ったり、説明を求めたりする様子をTwitterで拝見しますと、アクティブ投信のファンドマネージャーも大変だなと同情してしまいます。

投資の世界において、他者が知り得ていない情報を駆使でもしない限り、”常勝”を求めるなんて無理ゲーですし、そんな少年ジャンプのような価値観を押しつけられても運用会社としては困るでしょう。

投資はすべからく自己責任。

« (続)新興国株式インデックスファンドのシェア@2018 | トップページ | 低コストなインデックス投信は資金を集める手綱をゆるめてはいけない »

資産運用」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/95774/67011269

この記事へのトラックバック一覧です: 2018年7月末運用状況:

« (続)新興国株式インデックスファンドのシェア@2018 | トップページ | 低コストなインデックス投信は資金を集める手綱をゆるめてはいけない »

2018年8月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

応援クリックいただけるとありがたく

参考ブログ&サイト